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  • 一周股话:各类"茅"明星股狂泻,热点赛道拥挤,周期股起舞,A股割裂行情何时休?

    发布时间: 2021-09-04 11:35首页:莲湖理财网 > 股票 > 阅读()


    本轮锂电行情肇始于4月,5月开始迎来主升浪,上半年东财锂电池行业指数从低位的1800多点涨到2600多点,七8月继续加速,8月30日更是达到3758点的历史高点。今年以来锂电池行业指数涨幅超越一倍,有关个股涨幅数倍者俯拾即是,成为A股最强风口。

    蓝筹股初露峥嵘,资金避高就低。但只就一天,是不是具备持续性,还有待察看。更何况关于市场主流资金的支配权热点赛道会随便拱手相送吗?历史上蓝筹,特别金融蓝筹的拉升带动的非常挣钱效应其实并不强。这一波轰轰烈烈的蓝筹暴走,是否对于高位题材的一种退而求第二。这是非常重要的问题。

    9月开门股市天量大震动,记得上一次这么很多还是15年7月,券商、基建、白酒大涨而热点赛道股重挫,不少资金投入者担忧市场风格切换。周四A股三大指数集体低开,指数延续分化,创指继续回调,沪指涨近1%逼近3600点;深成指窄幅震动下探,两市成交超1.4万亿元,连续32个买卖日达到万亿规模。

    盘面上,高景气赛道与资源股第三遭到资金追捧,光伏、风电、特高压爆发,板块上演涨停潮,BIPV、HJT电池、光伏玻璃定义股领涨,煤炭、磷化工、钛白粉、锂矿等资源股相继大涨。而半导体、芯片、医药等则依然走势低迷。

    譬如'东北药茅'长春高新暴跌近8%,现在股价较历史高点已'腰斩',市值跌破千亿大关。该股自5月17日创出522.2元的历史新高后,现在股价已累计下跌超50%。'扫地茅'石头科技盘中暴跌近7%,该股在8月23日创出1383.33元的阶段新高,随后开启调整模式,8月24日到今天已累计下跌约34%。


    还有,最近一直颇为强势的科创板股票杭可科技上午股价狂跌,盘中一度触及跌停。杭可科技上半年收益同比呈现降低,公司8月30日晚间发布的半年度营业额报告称,2021年上半年营业收入约10.75亿元,同比增加76.9%;归是上市公司股东的净收益约1.27亿元,同比则降低35.77%。

    中顺洁柔盘中跌停,股价创出年内新低。中顺洁柔8月30日晚间披露半年度报告,公司2021年半年度达成营业收入为42.48亿元,同比增长17.46%;归母净收益4.07亿元,同比下滑10.06%。另外,截止到周二,昔日股价超越千元的石头科技也跌破千元,两市千元股第三仅剩下贵州茅台一只。

    不能不说,半年报营业额不及预期对市场资金投入者信心影响还是非常大的,即使是像中顺洁柔,海天味业如此的白马股也一样难免遭到影响。今年消费板块集体调整,营业额不及预期上带来的重压充分反应在股价上,若调整结束,消费白马股会否会迎来估值修复机会?

    周二大盘秀了一个深V反弹,上午那一波杀跌愣是吓出了不少恐慌筹码,下午在证券板块出来护盘,整个证券板板都出动了,同时银行也跑来帮助,大盘最后成功翻红,收出一根带长下影的中阳。从板块来看,走势比较强势的还是周期性行情的“煤飞色舞”。

    周三,A股市场风格再度切换,在资金一轮剧烈的分歧之后,开始掉头拥抱低估蓝筹。半日成交1.2万亿元,热点赛道集体下挫,蓝筹股暴扣,A股如此的大场面,确实难得一见。只不过短短两个小时,资金投入者就经历了一次牛熊。

    白酒板块大涨。券商股爆发,中信建投、浙商证券等涨停。非银金融板块开始飙涨,尤其是其中沉寂已久的保险股。旅游、建筑、房产、家用电器等板块也集体上涨。

    而资源板块大幅波动,两只市值超千亿的“中国锂王”天齐锂业和赣锋锂业盘中跌停。紫江企业、山东章鼓、天原股份、鞍重股份、金辰股份、华友钴业等逾10股跌停。另外,有色金属、煤炭等多个板块集体大幅下跌。


    股吧里有人表示,“研报成了反向指标了”“这研报和走势可谓无敌”“研报越多跌的真厉害!见识到了”

    另外,周一券商板块盘中走弱。截至收盘,整个板块跌幅为1.25 %。具体到个股,广发证券、东方证券双双跌停,南京证券跌超7%,国联证券、国资金投入本等纷纷跟跌。


    周三不少资金投入者担忧市场风格切换,不过周四市场修复,成交量大幅萎缩,券商、大基建虽然还涨,但没逼空,而白酒下跌,光伏赛道、煤炭资源股大举反弹。那样短期来看,周三的大幅震动是不是预示着市场风格的大切换仍需继续察看,两市成交量持续稳步放大说明场外资金进场做多的热情日渐升温。

    周五早盘,受成立北京证券交易平台消息影响,今日A股三大股指小幅高开。但受预期过于一致影响,开盘后证券、新三板甄选层等创投受益板块遭埋伏盘砸盘,指数承压,资金流向电网、风电等板块。不过从现在的状况来看,股指高位的震动还在持续。从盘面来看,市场热门震动中,资金对于政策点名的几大主题还是非常喜爱的,尤其是光伏风能的新能源热门持续活跃。

    本周总体来看,各种“茅股”一路下挫。曾几何时,“茅指数”涨幅一骑绝尘,而今却陷入好像看不到头的回调期中。

    对各种“茅”最近出现的调整,兴银基金研究进步部总经理王丝语表示, 2021年市场结构分化显著,新能源、半导体等成长方向表现突出,消费、医药等各类“茅”的震动调整幅度较大,重要原因可能是在于对成长方向产业政策的支持,与行业增长确定的共识在不断强化,而消费等方向因为对经济数据偏弱与产业政策的担心,致使市场分化。

    于此同时,截然相反的是,最近,两市成交额屡过万亿,买卖情绪达到高点。9月1日,两市个股涨跌各半,但交投活跃,成交额1.7万亿元,再创年内新高。9月2日,沪深两市成交额1.4万亿元,连续第32个买卖日突破1万亿元,但与前一买卖日的1.7万亿元相比缩量明显。

    中信证券方案团队表示,依据基金二季报数据,全部主动权益类商品持有些热点赛道股(半导体+新能源车+光伏)占其前十大重仓股市值的平均数超越20%,中位数为15%。从板块持仓网站权重角度看,主动权益基金的总持仓中,新能源车产业链占11%,半导体产业链占5.6%,光伏占3.7%。成长制造板块持仓已十分拥挤,板块内部分化也在加强。

    对于目前的走势,东吴证券觉得,上证指数走出少见的单边上扬,虽涨幅不大但对激起人气有较强用途,市场成交量虽不如前日但也放大明显。现在上证指数短期均线呈多头排列,一旦蓝筹股的热度被全方位激活,上证或有突破前高的可能,而最近创业板和科创板指数调整明显,这与其指数成分股走弱有较大关联,科技成长内的结构分化也在持续,这点仍应该注意步伐。

    海通证券称,操作方案方面,沪深两指数强弱分化明显,板块依旧持续轮动,在市场持续放量的首要条件下,资金投入者可当令把握板块轮动机会进行低吸布局,目前格局下,低位低估值品种值得资金投入者重点关注和配置,另外也可适度选择一些行业热门如光伏、基建、网络等板块进行分散配置,包括短期调整到位的热点赛道,后市仍有反复脉冲的机会。建议最近重点关注券商、创投定义和甄选层企业,大概率会站上资金追逐的风口。

    银河证券觉得,现在流动性仍较充裕,但市场向上动力不足,后市风格轮动的结构性行情概率较大。短期建议采取防守方案,均衡配置,关注估值较低且营业额基本面较强的优质个股。长期建议关注:主线一,科技自主自强、专精特新中小微型企业等高档制造和科技。继续策略性看好新能源车、光伏、半导体、军工等行业,建议逢跌买入。主线2、供需格局改变的资源周期行业。供需格局改变的资源周期行业,如磷化工、焦煤、有色、钢铁等板块,上涨动力仍在。

    本周A股可谓是割裂行情演绎到了极致,指数在本周五盘中已突破3600点,资源股、周期股可谓是轮番表演,但对于各类追逐茅股的资金投入者来讲,本周可是是“熊市”。“扫地茅、酱油茅”狂泻,"东北药茅"腰斩,各类"茅"明星股陷入好像看不到头的回调期中。

    本周一又是“有锂走遍天下”,“各种茅”再度杀跌的一天……

    30日早盘一开盘,消费股和医美股继续遭遇“杀估值行情”。譬如,千亿“扫地茅”科沃斯开盘后忽然闪崩。值得让人惊奇的是,科沃斯周末公布的半年报可谓是成绩优秀,却出现了离奇的“见光死”?

    科沃斯半年报称,2021年上半年总收入达53.59亿元,较上年同期上升123.11%,归是上市公司股东的净收益8.50亿元,较上年同期增长543.25%。5倍的净收益增长,却并没提振股价,反而来个跌停,1.9万股民反而被关灯吃面。

    顶着“扫地机器人第一股”的光环,科沃斯上市之后风光无限。特别是2021年开始,懒人经济出圈,作为“扫地茅”的科沃斯股价走上主升浪,股价从19.95元/股最高涨至252.71元/股,涨幅超越12倍。

    值得一提的是,就在科沃斯股价创出历史新高时,股东却借机跑了。今年7月13日,科沃斯披露了股东减持计划,首发股东泰怡凯电器公司拟通过集中推广竞价买卖、大宗买卖等方法减持10,279,616股,预计减持低于公司总股本的1.80%。

    还有,这一次科沃斯发布中报之后,多家机构发布增持研报。安信证券保持科沃斯增持评级,主如果其均价大幅提高,Q2盈利能力持续上行;另外,兴业证券初次给予科沃斯审慎增持评级,预计2021年净收益同比增长227.97%。


    消息面上,最近,有券商收到监管部门下发的《规制"两融套现"风险促进业务回归本源》文件。在该文件中,监管部门提出以下要素:一是正视"两融套现"问题,强化展业合规意识。;二是切实落实主体责任,主动排查清理违规行为。三是回归两融业务本源,严防筹资"信贷"化。

    周二,A股8月最后一个买卖日,于此同时,2021年半年报已经收官,多只营业额不及预期公司股价暴跌。譬如“酱油茅”海天味业盘中跌停,股价创出年内新低。


    营业额“稳如狗”的海天味业,通知营业额忽然失速!8月30日晚,海天味业发布2021年半年报:上半年,公司达成营收为123.32亿,同比增长6.36%;净收益33.53亿,同比增长3.07%!值得注意的是,第二季度,海天味业达成营收51.74亿,同比降低9.39%,净收益13.99亿,同比降低14.68%。这是自上市以来,初次出现单季度营业额降低!

    营业额增速为什么大幅降低?海天味业在半年报中讲解称,1、消费市场仍然处于修复态势;2、新消费和新途径的分裂转变,线上销售带来途径结构变化;3、黄豆等原材料大幅上涨,带来本钱上升!

    对此,有股吧网友评论称“不少企业的营业额不好要让疫情来背锅了”“估值太高”“一地鸡毛”等等。


    股吧里有人表示,“研报成了反向指标了”“这研报和走势可谓无敌”“研报越多跌的真厉害!见识到了”

    另外,周一券商板块盘中走弱。截至收盘,整个板块跌幅为1.25 %。具体到个股,广发证券、东方证券双双跌停,南京证券跌超7%,国联证券、国资金投入本等纷纷跟跌。


    消息面上,最近,有券商收到监管部门下发的《规制"两融套现"风险促进业务回归本源》文件。在该文件中,监管部门提出以下要素:一是正视"两融套现"问题,强化展业合规意识。;二是切实落实主体责任,主动排查清理违规行为。三是回归两融业务本源,严防筹资"信贷"化。

    周二,A股8月最后一个买卖日,于此同时,2021年半年报已经收官,多只营业额不及预期公司股价暴跌。譬如“酱油茅”海天味业盘中跌停,股价创出年内新低。


    营业额“稳如狗”的海天味业,通知营业额忽然失速!8月30日晚,海天味业发布2021年半年报:上半年,公司达成营收为123.32亿,同比增长6.36%;净收益33.53亿,同比增长3.07%!值得注意的是,第二季度,海天味业达成营收51.74亿,同比降低9.39%,净收益13.99亿,同比降低14.68%。这是自上市以来,初次出现单季度营业额降低!

    营业额增速为什么大幅降低?海天味业在半年报中讲解称,1、消费市场仍然处于修复态势;2、新消费和新途径的分裂转变,线上销售带来途径结构变化;3、黄豆等原材料大幅上涨,带来本钱上升!

    对此,有股吧网友评论称“不少企业的营业额不好要让疫情来背锅了”“估值太高”“一地鸡毛”等等。


    还有,最近一直颇为强势的科创板股票杭可科技上午股价狂跌,盘中一度触及跌停。杭可科技上半年收益同比呈现降低,公司8月30日晚间发布的半年度营业额报告称,2021年上半年营业收入约10.75亿元,同比增加76.9%;归是上市公司股东的净收益约1.27亿元,同比则降低35.77%。

    中顺洁柔盘中跌停,股价创出年内新低。中顺洁柔8月30日晚间披露半年度报告,公司2021年半年度达成营业收入为42.48亿元,同比增长17.46%;归母净收益4.07亿元,同比下滑10.06%。另外,截止到周二,昔日股价超越千元的石头科技也跌破千元,两市千元股第三仅剩下贵州茅台一只。

    不能不说,半年报营业额不及预期对市场资金投入者信心影响还是非常大的,即使是像中顺洁柔,海天味业如此的白马股也一样难免遭到影响。今年消费板块集体调整,营业额不及预期上带来的重压充分反应在股价上,若调整结束,消费白马股会否会迎来估值修复机会?

    周二大盘秀了一个深V反弹,上午那一波杀跌愣是吓出了不少恐慌筹码,下午在证券板块出来护盘,整个证券板板都出动了,同时银行也跑来帮助,大盘最后成功翻红,收出一根带长下影的中阳。从板块来看,走势比较强势的还是周期性行情的“煤飞色舞”。

    周三,A股市场风格再度切换,在资金一轮剧烈的分歧之后,开始掉头拥抱低估蓝筹。半日成交1.2万亿元,热点赛道集体下挫,蓝筹股暴扣,A股如此的大场面,确实难得一见。只不过短短两个小时,资金投入者就经历了一次牛熊。

    白酒板块大涨。券商股爆发,中信建投、浙商证券等涨停。非银金融板块开始飙涨,尤其是其中沉寂已久的保险股。旅游、建筑、房产、家用电器等板块也集体上涨。

    而资源板块大幅波动,两只市值超千亿的“中国锂王”天齐锂业和赣锋锂业盘中跌停。紫江企业、山东章鼓、天原股份、鞍重股份、金辰股份、华友钴业等逾10股跌停。另外,有色金属、煤炭等多个板块集体大幅下跌。


    本轮锂电行情肇始于4月,5月开始迎来主升浪,上半年东财锂电池行业指数从低位的1800多点涨到2600多点,七8月继续加速,8月30日更是达到3758点的历史高点。今年以来锂电池行业指数涨幅超越一倍,有关个股涨幅数倍者俯拾即是,成为A股最强风口。

    蓝筹股初露峥嵘,资金避高就低。但只就一天,是不是具备持续性,还有待察看。更何况关于市场主流资金的支配权热点赛道会随便拱手相送吗?历史上蓝筹,特别金融蓝筹的拉升带动的非常挣钱效应其实并不强。这一波轰轰烈烈的蓝筹暴走,是否对于高位题材的一种退而求第二。这是非常重要的问题。

    9月开门股市天量大震动,记得上一次这么很多还是15年7月,券商、基建、白酒大涨而热点赛道股重挫,不少资金投入者担忧市场风格切换。周四A股三大指数集体低开,指数延续分化,创指继续回调,沪指涨近1%逼近3600点;深成指窄幅震动下探,两市成交超1.4万亿元,连续32个买卖日达到万亿规模。

    盘面上,高景气赛道与资源股第三遭到资金追捧,光伏、风电、特高压爆发,板块上演涨停潮,BIPV、HJT电池、光伏玻璃定义股领涨,煤炭、磷化工、钛白粉、锂矿等资源股相继大涨。而半导体、芯片、医药等则依然走势低迷。

    譬如'东北药茅'长春高新暴跌近8%,现在股价较历史高点已'腰斩',市值跌破千亿大关。该股自5月17日创出522.2元的历史新高后,现在股价已累计下跌超50%。'扫地茅'石头科技盘中暴跌近7%,该股在8月23日创出1383.33元的阶段新高,随后开启调整模式,8月24日到今天已累计下跌约34%。


    周三不少资金投入者担忧市场风格切换,不过周四市场修复,成交量大幅萎缩,券商、大基建虽然还涨,但没逼空,而白酒下跌,光伏赛道、煤炭资源股大举反弹。那样短期来看,周三的大幅震动是不是预示着市场风格的大切换仍需继续察看,两市成交量持续稳步放大说明场外资金进场做多的热情日渐升温。

    周五早盘,受成立北京证券交易平台消息影响,今日A股三大股指小幅高开。但受预期过于一致影响,开盘后证券、新三板甄选层等创投受益板块遭埋伏盘砸盘,指数承压,资金流向电网、风电等板块。不过从现在的状况来看,股指高位的震动还在持续。从盘面来看,市场热门震动中,资金对于政策点名的几大主题还是非常喜爱的,尤其是光伏风能的新能源热门持续活跃。

    本周总体来看,各种“茅股”一路下挫。曾几何时,“茅指数”涨幅一骑绝尘,而今却陷入好像看不到头的回调期中。

    对各种“茅”最近出现的调整,兴银基金研究进步部总经理王丝语表示, 2021年市场结构分化显著,新能源、半导体等成长方向表现突出,消费、医药等各类“茅”的震动调整幅度较大,重要原因可能是在于对成长方向产业政策的支持,与行业增长确定的共识在不断强化,而消费等方向因为对经济数据偏弱与产业政策的担心,致使市场分化。

    于此同时,截然相反的是,最近,两市成交额屡过万亿,买卖情绪达到高点。9月1日,两市个股涨跌各半,但交投活跃,成交额1.7万亿元,再创年内新高。9月2日,沪深两市成交额1.4万亿元,连续第32个买卖日突破1万亿元,但与前一买卖日的1.7万亿元相比缩量明显。

    中信证券方案团队表示,依据基金二季报数据,全部主动权益类商品持有些热点赛道股(半导体+新能源车+光伏)占其前十大重仓股市值的平均数超越20%,中位数为15%。从板块持仓网站权重角度看,主动权益基金的总持仓中,新能源车产业链占11%,半导体产业链占5.6%,光伏占3.7%。成长制造板块持仓已十分拥挤,板块内部分化也在加强。

    对于目前的走势,东吴证券觉得,上证指数走出少见的单边上扬,虽涨幅不大但对激起人气有较强用途,市场成交量虽不如前日但也放大明显。现在上证指数短期均线呈多头排列,一旦蓝筹股的热度被全方位激活,上证或有突破前高的可能,而最近创业板和科创板指数调整明显,这与其指数成分股走弱有较大关联,科技成长内的结构分化也在持续,这点仍应该注意步伐。

    海通证券称,操作方案方面,沪深两指数强弱分化明显,板块依旧持续轮动,在市场持续放量的首要条件下,资金投入者可当令把握板块轮动机会进行低吸布局,目前格局下,低位低估值品种值得资金投入者重点关注和配置,另外也可适度选择一些行业热门如光伏、基建、网络等板块进行分散配置,包括短期调整到位的热点赛道,后市仍有反复脉冲的机会。建议最近重点关注券商、创投定义和甄选层企业,大概率会站上资金追逐的风口。

    银河证券觉得,现在流动性仍较充裕,但市场向上动力不足,后市风格轮动的结构性行情概率较大。短期建议采取防守方案,均衡配置,关注估值较低且营业额基本面较强的优质个股。长期建议关注:主线一,科技自主自强、专精特新中小微型企业等高档制造和科技。继续策略性看好新能源车、光伏、半导体、军工等行业,建议逢跌买入。主线2、供需格局改变的资源周期行业。供需格局改变的资源周期行业,如磷化工、焦煤、有色、钢铁等板块,上涨动力仍在。

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